На фото с биржи все клеточки красного цвета, что означает падение практически всех индексов.
Фото zerohedge.com
«Черный понедельник» 24 августа 2015 года, а также чреда событий, предшествовавших ему, а также наметки тех перспектив, которые могут проявиться в самом ближайшем будущем, наводят на размышления о том, что начавшийся в 2008 году мировой финансово-экономический кризис всё-таки достиг своей новой фазы, и её негативные последствия аукнуться уже совсем другими масштабами и для мировой экономики, и для международной политики.
В последние дни «волатильность» (этот биржевой термин, означает периодическую смену направления котировок: «вверх-вниз») на мировых биржах, отражающих уже более ста пятидесяти лет состояние реальных и искусственных (надутых!) стоимостей акций, решительно пошла «в минус».
С начала августа 2015 года – постепенно, а вот с прошлой недели, вернее, с четверга, с числа 20-го августа (своё название «месяц август» получил в честь римского императора Октавиана Августа, именем которого, в 8-м – в Восьмом году – до н.э. римский Сенат назвал месяц, особенно счастливый в жизни императора), понеслась вниз с такой скоростью (счастье одно – трудное…), что в понедельник, 24-го, на американских биржах даже приостановили торги – так их объяла паника!
Призрак биржевого краха 1929 года, о котором всё время говорили независимые экономисты,материализовался. Биржи США тормознули торги на фоне панического обрушения котировок. Для некоторых из них такое стало – первым опытом в истории. Например, у «Standard & Poor's», где прекратили из-за паники торги – впервые. «Panic!! All Major US Equity Indices Halted».
Потом произошел откат.
Но… Всё остальные, включая «стабилизация на «Доу Джонс», – это игры на биржевых компьютерах и «лирика». Рынок, вернее, участники рынка, свои намерения продемонстрировали сходу, и ближайшие дни станут тому подтверждением – панику клавиатурой ПК не погасить. Ну, не могут «дутые» цифры «надуваться» вечно по определению! Нет?
Когда Вы читаете эти строки, биржевая ситуация может стать какой угодно. Только не позитивной. «Точка невозврата» пройдена.
А вот дальше начинается самое интересное.
Либо перед нами – объективный сценарий углубления мирового финансового кризиса. Либо…рукотворный разворот грустной и бесперспективной ситуации мировых финансов, сиречь доллара,руками тех, кто создал эту мировую финансовую систему, и знает, как ей управлять, даже в дни её агонии.
И вот это, без сомнения, самый интересный вопрос, возникающий в связи с начавшейся феерией на мировых биржах.
Можно предположить, что следить посекундно за биржевыми котировками всех крупных мировых бирж в эти часы, например, на ресурсе http://stockpost.ru/quote/, уже значительно интереснее, чем смотреть очередную «мыльную оперу» из жизни «богатых, которые тоже плачут». Вот на телеэкране они плакали понарошку, а сейчас начали рыдать реально!
Только за четверг-пятницу 20-21 августа стоимость акций на американских биржах грохнулась на почти 560 миллиардов долларов! А общие потери по всему миру от биржевой паники уже оцененына субботу 22 августа в 3,3 триллиона долларов!!!
Как Вам «гулянка»? И она уже продолжилась в понедельник, 24 августа.
Несколько цифр с комментариями:
- В считанные двое суток, Dow Jones Industrial Average (один из основных индексов бирж США) потерял почти 900 пунктов, что делает его худшим из распродаж на рынках с 2011 года. Существуетбольшая вероятность, что ДОУ может вскоре потерять 10 000 пунктов. И тогда эпический конец Уолл-Стрит.
Для сомневающихся.
- Фондовые рынки Европы упали в понедельник, 24 августа, примерно, на 3%. (Ещё раз прошу, когда Вы будете читать этот текст, обращайте внимание не только на соответствие цифр к часу, когда Вы знакомитесь с этим комментарием, – биржи лихорадит, и цифры меняются поминутно, – а на те данные, что здесь привожу, которые демонстрируют тенденцию).
- Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 – минус 3,51%.
- Британский индикатор FTSE 100 – минус 2,8%.
- Германский DAX – минус 3,21%.
- Французский CAC 40 – минус 2,85%.
- Индекс крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx – минус 3,12%.
- Цены на сырье упали в понедельник до минимального за последние годы уровня: нефть марки WTI – ниже $40 за баррель, Brent сразу потеряла 2%. (На момент написания статьи российская нефть стоит около 38 долларов…)
Падают 24-го августа азиатские биржи.
- Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 4,4%.
- Китайский индекс Shanghai Composite рухнул на 8,9%.
- Гонконгская биржа Hang Seng упала на 5,01%.
Если это не крах, то ЧТО?.. «Отскок» возможен, но…
На наших глазах валюты всех стран падали от Японии до Аргентины, и… только украинская гривна неподвижна. Курс стабилен.
Держался в этот день швейцарский франк. Похоже, что он станет на некоторое время «тихой гаванью» для бегущих со всех бирж мира авуаров…
Однако немало экспертов полагают, что этот обвал будет способствовать «возвращению долларов домой в США». А, поскольку эти доллары реальны – пока они обозначены в виде котировок, они виртуальны, но как только акции проданы, и деньги становятся «живыми», - то перевод акций в «кэш» сразу ставит перед владельцами вопрос: «Куда дальше?». И ответ на него, по мнению этих экспертов, прост, как штангенциркуль: «Домой, в США!»
Вот мнение:
«Речь идет о триллионах долларов, которые в панике покидают фондовые ценности и не понимают, куда приткнуться, чтобы не исчезнуть, как дым под легким ветерком. А настолько емкий рынок у нас остался только один – рынок казначейских облигаций США. Ради чего все и затевалось».
И далее: «Как только из фондовых и прочих рынков уйдут все спекулятивные (то есть способные к движению) деньги, то можно будет приступать и к следующему этапу – ликвидации долгового рынка США».
Логично? Логично для, как мы уже отмечали выше, хозяев мировой финансовой системы, которую они и создали примерно 500 лет назад.
В этой связи хотелось бы обратить внимание уважаемых читателей вот на что.
Когда-то, в те времена, от которых остались лишь предания и былины, один интересный писатель всё-таки «зафиксировал» нравы и обычаи предков. Этим писателем был… Уильям, наш, Шекспир!
Одним из его самых, скажем так, «прикладных» произведений для понимания истоков существующей по сей день финансовой системы, в которую и Россию втянули в начале 1990-х, стал… «Венецианский купец».
И что там, в пьесе, Шейлок делал? Так, ростовщик Шейлок под кредит на закупку заморских товаров взял у венецианского купца в залог… Ну, Вы сами прочитаете, что там случилось – очень современная, скажу я Вам, пьеса…
Так вот, именно с тех времен судный процент становится главным движущим механизмом развития мировой экономики. При этом баснословные прибыли начали получать именно банки, которые и снабжали производственников и торговцев кредитами на развитие их дел. Сейчас этидела именуют по-английски «бизнесом».
Потом, лет 400 назад, первоначальному – ссудному – капиталу стало тесно в Венеции, и он перебрался поближе к новым мировым торговым путям в Америку и в Индию. А потому и осел на берегах Атлантики – в Нидерландах. А Вы не удивлены, почему Нидерланды считаются первой в Европе «буржуазной» страной, когда вокруг возвышались одни монархии? Потому, что банкиры Венеции и Генуи перевели свои капиталы, ориентированные «на рост», туда – в страну Тилля Уленшпигеля.
Но, потом в Нидерландах разбухающему на ссудном проценте капиталу стало «тесно» - не тот размах, понимаешь. И капитал тихо перетек сначала под «защиту» короля Франции (за что тот и поплатился вскоре жизнью королевства и собственной головой на гильотине), а затем и короля Великобритании (Кромвель в том свидетель!).
Под сенью сильнейших монархических палантинов Европы капитал основательно набрал вес, и, когда повернулась историческая перспектива, сдал на плаху (Карл английский) и на гильотину (Людовик французский) своих покровителей и защитников. А потом лихо перепрыгнул через океан в Америку, и, закупив у местных индейцев-лохов за щепотку каких-то глупостей полуостров Манхеттен, прочно обосновался на той улице, которую даже отгородил от посторонних глаз Стеной, за что она и получила название, гремящее сегодня по всей Ойкумене, – Wall Street.
И уж затем, на базе тех самых денег и… знаний (!), что пропутешествовали из Венеции через Нидерланды, Париж и Лондон – в Нью-Йорк на Уолл-Стрит, самые продвинутые джентльмены и продавили через влияние на президента США идею о создании Федеральной резервной системы. Об этом мы подробно рассказали в материале «Деньги против людей».
Так что кому-кому, а им, этим джентльменам, прекрасно известны механизмы, приводящие в действие их же финансовую систему.
Вся эта история рассказана для того, что продемонстрировать корни сегодняшней мировой финансовой системы и её же мирового финансового кризиса. Именно туда, в эту систему судного процента, наша Россия попала в силу известных обстоятельств в начале 1990-х годов. Одно ясно – система чужая для нас! Но даже не это сегодня главное.
Главное в том, что почти четыреста лет (!) всё это ра-бо-та-ло, а теперь… пе-ре-ста-ло работать.
Главное сегодня в том, что эта система подошла к пределу своих возможностей!
Уровень ссудного банковского процента столетиями регулировал развитие реальной экономики: процент ниже – экономика растет (меньше надо отдавать банку), процент выше – экономика замедляется (кредит дорожает, стоимость денег повышается). И вот сегодня эта система работать перестала!
Вброс свободных денег на биржу не дает прироста производства! Он дает лишь прирост биржевой стоимости владельцев акций. Поэтому при падении рынков они, владельцы акций, а точнее, игроки, теряют очень много. И при отрицательной динамике на бирже, то есть в моменты понижения стоимости своих акций, игроки стараются сбросить акции и перевести их стоимость с живые деньги, прежде всего в доллары.
Но вот куда эти долларовые объемы девать-то? Самый простой вариант – возвращать в американские банки!
Другой нюанс происходящего разбирает ещё один эксперт из «Bank of America»: «В краткосрочной перспективе создается впечатление, что рынки пытаются заставить ФРС не поднимать ставку в сентябре, или заставить китайцев запустить более серьезную программу стимулирования экономики, чтобы поддержать ожидания роста».
Эти слова представителя «Bank of America» означают, что существует сговор, который сейчаспроявился на биржах. Цель сговора – отменить увеличение почти «нулевого», 0,25 процентного ссудного кредита ФРС. Перспективы небольшого роста процентных ставок ФРС (в пределах до 0,45%) намечены на середину сентября 2015 года (точнее, на 17 число сентября). Но даже такоенезначительное повышение ссудного процента вызывает резкий отпор. Почему? Да потому, что ставка ушла «в пол», а экономика, что называется, «не заводится» так, как в былые годы онавзмывала вверх при снижении ставки ФРС.
Но тогда возникает вопрос: «А за что 400 лет боролись хозяева ссудного процента?», если сейчас их опять заставят терять гору денег из-за поддержания ставки на уровне «пола»? И, похоже, кое-кто готов в этих обстоятельствах уже «хлопнуть дверью» и «уйти к маме».
Но! Повышать ставку – это значит удорожать ДОЛГИ! Долги, которые оцениваются в нынешней мировой «кредитной экономике» на порядки выше, чем сам объем этой мировой экономики.
Руководители Федеральной резервной системы и лица, отвечающие за экономическую политику США, обеспокоены перспективами рецессии в стране: дело в том, что у американских госорганов и регуляторов закончились инструменты для спасения экономики, цитирует мнение автора «The Wall Street Journal» агентство «Интерфакс».
«The Wall Street Journal» прямо пишет, что больше восьми десятилетий главным оружием Вашингтона в битве за стабильность экономики были деньги, количество и доступность которых регулировались за счет изменений процентных ставок, снижения налогов или повышения федеральных расходов. Однако, в случае проявления нового экономического спада в ближайшие несколько лет, на эти инструменты нельзя будет положиться: процентные ставки и так находятся почти у 0-й отметки…»
А вот это – признание! А вот это – откровение! А вот это – диагноз для системы, которая достигла своих пределов…
Ещё в 2010 году были доступны данные, которые сегодня куда-то сгинули. А данные такие:
- объем всемирной экономики Земного шара оценивается примерно в 70-80 триллионов долларов,
- объем финансовых обязательств, выпущенных в мировой финансовой системе, которая, по идее, должна обслуживать мировую экономику, составил в 2010 году… 1,2 квадриллиона долларов!!!
Если Вам сложно представить эту умопомрачительную цифру, то вот подсказка:
Стало быть, эти цифры – в квадриллионах! – свидетельствуют о том, что мировая экономика просто не в состоянии закрыть всем своим достоянием и производством эти самые спекулятивные обязательства, превышающие её объем в ТЫСЯЧИ раз!!!
В общем, финансовые спекулянты доигрались, но… готовы дать реальной экономке, возможно, «последний решительный бой».
Чтобы показать, как эти ребята справились с кризисом 1997-1998 годов, и это говорит об ихвозможностях, можно процитировать ещё одного эксперта:
«Захват обесцененных активов «азиатских тигров» в 1997 году был лишь тактической задачей, за которой таились совершенно иные — уходящие далеко в будущее стратегические разработки.
Одна из таких разработок — создание в странах Третьего мира (Россия — не исключение!) беспрекословного убеждения в том, что единственной эффективной защитой от непрогнозируемых капризов финансового рынка являются огромные валютно-долларовые резервы. Что и не преминуло случиться с точностью швейцарского механизма!
Напуганные до смерти событиями 1997 года страны Юго-Восточной Азии, а вместе с ними — и Китай, и Южная Корея, и Япония, и Россия, и Бразилия, и Аргентина, и..., и.., и… — послушно ринулись копить банкноты с надписью In God We Trust, которые — разумеется! — не томили в кубышке, а сразу же реинвестировали в «самые надежные в мире финансовые инструменты» — T-Bills и T-Bonds! Обеспечивая тем самым неиссякаемое финансирование американской экономики. Причем, заметьте, — под мизерные проценты!
Такой вот утонченный экономический шедевр вышел из-под пера создателей азиатского кризиса 1997 года!»
Это – к вопросу о том, что могут сотворить создатели мировой финансовой системы, корни которой уходят в средневековую Венецию – прямо к герою трагедии Шекспира…
Кажется, основные позиции финансовых потрясений последних дней и часов обсуждены. Теперь о том, что творится вокруг биржевых игрищ.
Если тезисно, то хотелось бы обратить Ваше внимание на целую – компактную (!) – чредучрезвычайных происшествий, которая, то ли предварила, то ли сопровождает, биржевые катаклизмы.
Про ИГИЛ и Афганистан даже как-то, хоть на пару дней, «позабыли», то есть отвлеклись на более яркие мероприятия. А какие в мире из них самые яркие?
Правильно – взрывы. И, желательно для главных мировых Игроков, взрывы статусные! При этом «взрывы» разного характера…
Тезисно о взрывах начала августа 2015 года:
- В китайском Тяньцзине 12 августа на складе химических веществ произошел мощный взрыв в порту. Погибли 44 человека. Ранены более 500 человек. Из-за взрыва в Тяньцзине былаостановлена работа одного из самых быстрых в мире суперкомпьютеров – «Tianhe-1A», сообщаетагентство «Синьхуа». Суперкомпьютер находится в Национальном центре суперкомпьютеров, в нескольких километрах от места, где произошел взрыв:
- Вскоре после этого крупный взрыв произошел на американской военной базе в японского городе Сагамихара (префектура Канагава, регион Канто, остров Хонсю):
Фото pbs.twimg.com
- А потом и взрыв близ аэропорта Токио:
Фото pbs.twimg.com
Уже есть достаточно аргументированных комментариев по поводу того, в чём причины «обмена взрывами» между США и Китаем, а также Японией. Не станем здесь углубляться в конспирологию, но отметим очевидный факт – «обмен взрывами» происходит именно в ту пору, когда «биржевая война» раскрылась во всей своей неприглядной для многих «красе».
Какая тут «конспирология», когда один из ярких претендентов на пост президента США в 2016 году Дональд Трамп прямо обвинил Китай. «Рынки падают, - написал он в своем «Твиттере» сразу после открытия торгов в США и обрушения котировок. – Причиной тому стало плохое планирование, и тот факт, что Китаю и Азии было позволено навязывать свои условия. Все это может очень плохо кончиться».
Так что «обмен взрывами» вполне себе укладывается в концепцию «схватки под ковром» двух ведущих экономик мира.
Также очень интересно глянуть на Европу, точнее, на юга Европы, откуда через бывшую Джамахирию, раздолбанную США, Францией и Великобританией, текут теперь нескончаемые потоки нелегальных беженцев из Африки. При этом местные спецслужбы уже бьют тревогу по поводу того, что в рядах «несчастных» немало агентуры ИГИЛа. А, стало быть, карма ливийского краха возвращается в Евросоюз в лице джихадистов стремительно!
И кто же направляет, в частности, этот Исход? Вы не поверите – лично спецслужбы США!
Вот – признание. Австрийская газета «Info-Direkt» сообщает со ссылкой на источники в своих спецслужбах, что американцы оплачивают проводников, доставляющих мигрантов в Европу через Средиземное море: «Нам известно, что все эти проводники, как и агенты "арабской весны" (sic!), прекрасно экипированы в технологическом плане и пользуются поддержкой Facebook, Twitter и Skype».
К гадалке ходить не надо, чтобы получить ответ на простой вопрос: «А для чего американцы так насыщают Евросоюз беженцами из Африки и с Ближнего Востока?» Ответ предельно прост – ряды несчастных переселенцев, которых гонят «на Север» - это наследие колониализма европейских держав, а паче того – итог гуманитарной катастрофы от американо-европейского вторжения последних лет в Ливию, Сирию, Ирак, Судан и далее по списку...
Взгляните на карту маршрутов людей, обездоленных англосаксонско-европейской колонизацией, которые сегодня придут в Европу (не в Америку!):
И этот «Новый Исход» станет, по замыслам англосаксонских стратегов, «кирдыком» для ЕС. Возможно, именно под эту сурдинку Великобритания уже собралась линять из стройных (?) рядов Евросоюза: «Погуляли, и хватит…»
Вот и вся эта масштабная «картина маслом» просто выплывает из-под пресса западной пропаганды, которая десятилетиями объясняла своим потребителям информации, что «всё ОК!», что «рынки растут!», что «БРИКС – это несерьезно», а «доллар – это навек!».
…У знаменитой рок-группы с весьма – сегодня – звучным именем «Europe» была в годах 1980-х знаменитая песня – «It’s a Final Countdown». Шикарная, скажу я Вам композиция:
Именно так сейчас и представляют происходящие в разных районах мира события, как «Final Countdown», то бишь: «Последний расчет». И, ведь, сдачу мало кто попросит – зато много, кто уже готов «Дать сдачи!»…
Вот какой надвинулся расклад. А, ведь, мы ещё украинский кризис не затронули.
Хотя его развитие – прямое продолжение того, что произойдет в ближайшие дни там, где решаются перспективы Мира, который – опять, понимаешь, в августе – перешел на новый этап своего существования. Так что, кому – этап, а кому – существование…
Заметим сразу же, что с российской стороны – из уст Сергея Лаврова – в течение буквально двух-трех дней, параллельно с «заваливанием» индексов на мировых биржах, прозвучало несколько резких ипринципиальных оценок, которые в какой-то степени можно считать неожиданными по жесткостипостановки вопроса.
То, о чём недавно писали некоторые публицисты, в устах министра иностранных дел России звучит совсем по-иному – если у публициста авторучка да компьютер, то у главы МИД России совсем иной уровень знаний о происходящем, а, потому, – и его оценки имеют совсем иное звучание.
Да-да, Сергей Лавров, буквально за пару дней, очень откровенно высказался и на страницах «Российской газеты», и на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» по поводуразворачивающихся в мире тенденций.
На форуме в Клязьме Лавров сказал о том, что «заканчивается эпоха доминирования исторического Запада. Это продолжалось сотни лет».
А на страницах РГ он заявил: «Мы будем активнее участвовать в глобальном управлении, поддерживая усиление роли таких многосторонних механизмов как ООН, «Группа двадцати», ШОС, БРИКС, для продвижения процессов многостороннего сотрудничества».
Как Вам: «Эпоха – заканчивается. Мы – готовы»?..
P.S. Барак Обама сделал 24 августа примерно такое заявление по поводу происходящих на бирже катаклизмов: «Экономика США “разорвана в клочья”… э-э-э, то есть, стремительно развивается»…
P.P.S. КНДР и Южная Корея пришли к соглашению об урегулировании кризиса. Две Кореи неожиданно поняли, что они могут стать игрушками для чужих дядей в совсем не детской Игре, и быстренько урегулировали вспышку никому не нужного конфликта.
Эпоха! Эпоха, Карл, заканчивается!
И «уходящая натура» уже понимает, что дело идет к закату, а потому стала сопротивляться… То ли ещё будет?
А, потому и начали греметь взрывы в Азии, потому и открыт поток беженцев в Евросоюз, потому и «тучи ходят хмуро» над Донбассом.
И ещё – прямо в этой связи – много всяких «потому»…
Но! Тенденция обозначена: «Заканчивается эпоха доминирования исторического Запада».
P.P.P.S. «С 24 августа в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации проводится масштабное специальное учение по всестороннему обеспечению группировки войск (сил)», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ. Практические действия пройдут с 24 по 29 августа 2015 года в шести субъектах РФ на территории Западного и Центрального военных округов.
Это – чтобы было совсем понятно для особо нервных…
Китай не спасти. Посмотрите на этот график...
Специально для вас мы перевели эту инфографику, основанную на данных Credit Suisse. Она доказывает, что проблемы Китая не начинаются и не заканчиваются на фондовом рынке. От кризиса Поднебесную не спасти, о чем мы не раз рассказывали как в эфире, так и на сайте.
В настоящий момент, на фоне обвала китайского фондового рынка, инвесторы ждут какого-то "волшебства". Когда дело доходит практически до расправ над владельцами бирж (главу площадки, на которой осуществляются торги металлами, схватили и сдали полиции разъяренные инвесторы), нервы начинают сдавать и у тех, кто смотрит на происходящее со стороны.
В роли спасителей рынка должны выступить либо власти КНР, которые внезапно обнародуют сенсационную программу поддержки, либо новые обнадеживающие макроэкономические данные. Проблема в том, что в данный момент китайских биржевиков никто и ничто не может спасти.
График, который мы приводим, демонстрирует реальное состояние экономики Поднебесной. Он показывает, что некоторые секторы даже не стагнируют, а впали в депрессию. Так, в глубоком минусе грузовые перевозки по железным дорогам, импорт и даже продажи автомобилей. Такие результаты не сенсация. Мировые эксперты не первый месяц говорят о проблемах новой экономической модели КНР.
Ранее появились неутешительные данные. Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая упала в августе до минимального за последние 6 лет уровня, о чем свидетельствует опубликованный в пятницу предварительный индекс менеджеров закупок Caixin Media и Markit Economics за август. Предварительное значение индекса составило 47,1 пункта против среднего прогноза аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, на уровне 48,2 и июльских 47,8 пункта.
Власти Китая тем временем неоднократно предупреждали, что переход от экономики, основанной на экспорте и инвестициях (в первую очередь внешних), к экономике, основанной на внутреннем спросе, не будет безболезненным. Но в то же время рекомендовали своим гражданам вкладывать деньги в фондовый рынок. Его взрывной рост долгое время поддерживался сомнительной статистикой, которую публиковали официальные ведомства. Бесконечно это продолжаться не могло.
На фоне падения цен на нефть, снижения инвестиций и объемов экспорта при постоянном росте внутреннего потребления и фондового рынка в КНР надулся настоящий пузырь, который теперь лопнул. Власти ничего не могут и не захотят делать. По мнению экспертов, вливание ликвидности никак не поддержит ни биржи, ни пострадавшие секторы.
Попытки были: власти Китая даже впервые в истории разрешили покупать акции пенсионным фондам, и это предполагает, что другая мера - смягчение требований к банковским резервам - не оправдала ожиданий.
Единственное, что Пекин может сделать, - это продолжить манипуляции с курсом юаня, что в свою очередь выведет на очередной виток валютные войны.
Эксперты Societe Generale предполагают, что несколько лет "бычьего" рынка позволили бы Китаю спокойно пройти переходный период, после чего экономика встала бы на новые рельсы. Худшим сценарием стал бы фондовый кризис. Сейчас события развиваются по этому - самому худшему - сценарию. При этом проблемы, связанные с долгами муниципалитетов, стагнацией строительного рынка и лишними мощностями в производстве, никуда не делись.
Святослав Бочаров
http://www.vestifinance.ru/articles/61585
«Черный понедельник» начинается в субботу
Сенсации вчера не случилось — китайский фондовый рынок, как и ожидалось на прошлой неделе, продолжил падение, вслед за ним упали финансовые и товарные рынки развивающихся стран, а потом и развитых. Просели многие валюты, в том числе рубль. Нефть резко упала в начале торгов, однако в конце дня все же немного подорожала.
Вопрос который витает в воздухе: это начало кризиса или временное явление?
Торги на китайских биржах в понедельник завершились самым значительным с 2007 года падением котировок. Индекс Shanghai Composite упал на 8,5%, индекс Hang Seng потерял 6,5%. Европейские индексы закрылись на 4,7 – 5,4% ниже закрытия пятницы, индекс РТС потерял менее 5%.
Российская валюта превысила отметку в 70 рублей за доллар или 1,3%, что на фоне остальных катастрофой не выглядит — большинство других валют снизилось в пределах 0,5 – 1,8%. Однако практически все газеты и информагентства отметили, что в Москве не наблюдается очередей к обменникам — публика на дурные вести реагирует на удивления вяло.
Лучшие экономические умы, публично поломав головы над проблемой, пришли к выводу, что во всем виноваты наши экономические власти и Центробанк. Надо думать, лучшие экономические умы справились бы с мировым кризисом легко.
Скорее всего, прав Уильям Энгдаль, которому я привык доверять: цены на нефть опускает Саудовская Аравия, которая решила устранить своих сланцевых конкурентов. 11 сентября прошлого года глава Госдепартамента Джон Керри договорился с больным королем Абдуллой затопить мировой рынок нефтью, чтобы покончить с правлением Владимира Путина. На следующий день, 12 сентября, США объявили о санкциях против энергетических гигантов Газпрома, Газпромнефти, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза и Роснефти. Американским нефтяным компаниям запретили принимать участие вместе с российскими партнерами в совместных предприятиях по добыче нефти или газа на морском шельфе или в Арктике.
Но потом случилось неожиданное. «Когда WTI упала до 46 долларов за баррель в начале января этого года, вдруг все стало выглядеть иначе. В Вашингтоне поняли, что они выстрелили в себя в ногу», — пишет американский профессор.
Саудиты решили продолжить игру на понижение, на что Белый дом не рассчитывал. В его планы не входило разрушение собственной сланцевой нефтяной промышленности. Однако американцы не учли, что своими действиями сами же привели Эр-Рияд в ярость — он недоволен не только вторжением сланцевой нефти в их нефтяное королевство, но и сделкой администрации Обамы с Ираном. Саудиты показали американцам зубы. Вашингтон полностью потерял стратегические рычаги влияния на Саудовскую Аравию.
В итоге ОПЕК не только не снизила объемы нефтедобычи, но и, наоборот, их нарастила. Возможно, цены еще некоторое время будут падать — нефтяной рынок перенасыщен на 800 тысяч баррелей в день. Но потом начнет расти — Саудовская Аравия и сама заигралась в перепроизводство и уже испытывает бюджетный дефицит в 27 млрд долларов, которые намерена взять в кредит на внешних рынках. А значит, добившись своей цели, станет снижать добычу нефтедобычу. И цель эта — вовсе не экономика России, а экономика США.
Добавил нервотрепки Китай, у которого явно начались проблемы. Все это в совокупности, видимо, и привело к началу мирового кризиса, который неизвестно когда закончится.
Надо сказать, не только рубль потерял былую стать за последние полтора года. Хотя, конечно, он девальвирован больше других валют — все же экономические санкции оказывают существенное воздействие на нашу экономику.
Вот как вели себя другие валюты, начиная с мая прошлого года.
Данные можно проверить здесь. К сожалению, ресурс не предоставляет возможности проследить тенденцию с даты более ранней, чем 6 мая 2014 г.
Чем вызвана девальвация рубля, гривны, белорусского рубля, казахстанского тенге или норвежской кроны понять худо-бедно можно. Но как объяснить проблемы валют стран — импортеров нефти вроде Бразилии, Турции, Швеции, Венгрии, Дании, Чехии, Польши и Евросоюза? В «валютный демпинг» играют практически все, просто мы начали раньше остальных, а потому и продвинулись дальше в этом направлении.
Журнал Foreign Affairs решил, что наступил Конец реформ в Китае. По мнению издания, модель «социализма с китайской спецификой», за которую держится КПК, пока не исчерпала себя. Однако «режиму, опирающемуся на легитимность конкретных достижений, для удерживания власти нужен непрерывный экономический рост. С учетом начавшегося замедления темпов роста китайской экономики растет страх перед жесткой посадкой. Пузырь на рынке жилья, чрезмерные производственные мощности, финансовая нестабильность, слабый внутренний спрос и усугубляющееся неравенство в доходах — все это делает нынешнюю систему крайне уязвимой».
Но далеко идущие выводы делать пока, конечно, рано. Китай — мощная держава, ее проблемы, как выяснилось, оказывают влияние на всю мировую экономику. Как в ответ поведут себя цены на нефть, фондовые рынки, валюты разных стран пока уверенно сказать не может никто. Хотя многие пытаются.
Уильям Энгдаль считает, что настало время замены Федеральной резервной системы на Национальный банк, полностью принадлежащий правительству Соединенных Штатов. По большому счету мало кто против такого радикального подхода. Но не сейчас, когда мир вступил в эпоху кризиса.
Не хватало еще к остальным проблемам добавить эту.
Мировой кризис, день второй. «Обама всё слил»
Итак, на вчерашней сессии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange, NYSE) продолжилось падение всех основных американских индексов. В точном соответствии с нашим предыдущим прогнозом.
Индекс Dow Jones стремительно опустился на 1089 пунктов до отметки 15.370, что является новым антирекордом за всё время существования этого индекса (предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году и составил 777 базовых пунктов).
После этого началась активная накачка фондовых рынков наличностью со стороны Федеральной Резервной Системы (ФРС), призванная замедлить падение. В результате интенсивной накачки часть падения удалось отыграть, но не полностью. К окончанию торгов индекс Dow Jones остановился на отметке 15.871,28, финальное падение составило -588,47 пунктов (-3,58%). Высокотехнологичный индекс Nasdaq-100 опустился до 4.070,73 на -127,2 пункта (-3,03%). Индекс пятисот крупнейших компаний США S&P-500 опустился до отметки в 1.902,2 на -68,69 (-3,49%).
Если в пятницу потери капитализации американской экономики были около 582 миллиарда долларов, то в понедельник они составили ещё примерно 645 миллиардов долларов (чуть позже посчитают точнее). В сумме, поскольку падение началось далеко не в пятницу (просто до этого было более медленным), за последние десять дней потери капитализации американской экономики уже превысили 1,6 триллиона долларов.
То есть получаем, что невзирая на активную накачку рынка наличностью со стороны ФРС, в понедельник потери были даже выше, чем в пятницу. Это заставляет нас предполагать, что медвежий тренд продолжится и дальше.
Спекулятивный пузырь надувался рекордные шесть лет, доля margin debt (заёмных денег) в нём также гораздо больше, чем в любом из предыдущих пузырей в истории, поэтому схлопывание будет стремительным, а последствия катастрофическими как для американской экономики, так и для экономик, аффилированных с американской (прежде всего экономики ЕС, как наиболее интегрированной).
Насколько будут успешными попытки ФРС «залить» кризис деньгами, пока сказать сложно (до сих пор это получалось весьма посредственно, если не сказать хуже). Однако нужно учесть, что с каждым процентом падения рынков сумма необходимых вливаний (упрощённо, признаю) растёт примерно на 200 миллиардов долларов.
Опять же, попытки спасения фондовых рынков совершенно бесполезны с точки зрения реальной экономики. Они никак не повлияют на структурные перекосы и многочисленные проблемы американской экономики, которые уже несколько лет не дают ей возможности расти, и приводят к всё большему переносу американских производств в третьи страны (не только в Китай, но и в другие азиатские страны).
Более того, вливания со стороны ФРС уничтожают самый смысл этой системы. Потому что она задумывалась таким образом, что инвесторы будут владеть виртуальными ценными бумагами, а американские компании будут управлять реальными физическими активами. А с каждым вливанием получается, что банки-клиенты ФРС владеют всё большей частью виртуальных акций, а реальный капитал уходит из США на другие рынки.
Упрощённо говоря, пока Россия, Индия и Китай скупают золото, месторождения (и права на их разработку) и прочие физические активы, США скупают собственные дутые «ценные» бумаги. И пусть скупают, хехе.
В США полно толковых экономистов – Стиглиц, Ларуш, Рубини, Кругман, Остром – несколько из них нобелевские лауреаты по экономике, но все они в той или иной степени в оппозиции к правительству, и к принятию решений их не допускают (потому что то, что было бы выгодно США, не выгодно правящему истеблишменту). Точно также как мы с Ростиславом Ищенко были в оппозиции к власти в Украине.
В результате в Соединённых Штатах при власти популисты и демагоги, которых интересуют не национальные интересы, а интересы определённых финансово-промышленных групп, зачастую прямо противоположные интересам страны. Это, плюс религиозный догматизм либертарианцев из секты Милтона Фридмана и Айн Рэнд, и приводит к сокрушительным последствиям. Дальше будет только жёстче.